売上・仕入集計、入金・出金集計

入力した業務データをもとに自動で月次集計をします。集計されたデータはグラフと表で表示されます。

【集計できるデータの種類】

売上・仕入集計

帳票のデータを自動集計し、「売上」「仕入」「粗利」の予実情報をグラフと表で可視化できます。
予定と実績の集計タイミングを選択し検索することができます。

■売上予定・仕入予定

・売上予定：「受注データの納品日」か「受注データの請求予定月」から集計します。
・仕入予定：「受注データの納品予定日」か「発注データの納品予定日」から集計します

■売上実績・仕入実績

・売上実績：「請求データの請求日(発行日)」か「請求データの請求月」から集計します。
・仕入実績：「発注データの納品日」から集計します。

入金・出金集計

帳票のデータを自動集計し、「入金」「出金」「差額」の予実情報をグラフと表で可視化できます。

■入金予定・実績/支払予定・実績

・入金予定：「請求データの入金予定日」から集計します。
・支払予定：「発注データの支払予定日」から集計します。
・入金実績：「請求データの入金日」から集計します。
・支払実績：「発注データの支払日」から集計します。

■指標データの取得先

操作方法

左メニューから「集計」→「売上・仕入集計」又は「売上・仕入集計」をクリックします。
各項目で絞り込み、「集計」ボタンをクリックすることで集計結果を表示することができます。
検索結果の線グラフにマウスを乗せると「月」「金額」が表示されます。
表示したくない線がある場合は、凡例をクリックしていただくと消すことができます。

■集計範囲

プルダウンから集計期間を指定するか、手動で開始日と終了日を指定できます。
集計範囲は最大3年以内になります。

■顧客名

顧客マスタに登録されている顧客名がプルダウンで選択可能です。

■部署

ユーザー情報で設定している「部署」から選択可能です。

■ステータス

業務データのステータスを「作成中」にしている場合に、そのデータまで集計に含むか設定可能です。

■分類・種別

各データで設定している分類、種別を部分一致で検索できます。